- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年12月11日-平成27年12月10日)
| Ⅰ 資産総額 | 26,013,071,081 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 283,248,527 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 25,729,822,554 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 18,129,084,745 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4193 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 26,013,071,081 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 283,248,527 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 25,729,822,554 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 18,129,084,745 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4193 | 円 |
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