ワールド・リート・セレクション(欧州)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年6月13日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年9月18日-平成26年3月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年9月17日 | 2014年3月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 85,092,812 | 148,662,551 |
| 親投資信託受益証券 | 2,328,141,568 | 2,607,009,232 |
| 未収利息 | 112 | 199 |
| 流動資産計 | 2,413,234,492 | 2,755,671,982 |
| 資産の部合計 | 2,413,234,492 | 2,755,671,982 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 23,156,616 | 24,437,199 |
| 未払解約金 | 890,980 | 728,029 |
| 未払受託者報酬 | 221,693 | 224,582 |
| 未払委託者報酬 | 3,768,779 | 3,817,889 |
| その他未払費用 | 26,592 | 26,940 |
| 流動負債計 | 28,064,660 | 29,234,639 |
| 負債の部合計 | 28,064,660 | 29,234,639 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,578,308,321 | 12,218,599,619 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -9,193,138,489 | -9,492,162,276 |
| （分配準備積立金） | 154,618,573 | 25,820,092 |
| 元本等合計 | 2,385,169,832 | 2,726,437,343 |
| 純資産の部合計 | 2,385,169,832 | 2,726,437,343 |
| 負債・純資産合計 | 2,413,234,492 | 2,755,671,982 |
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