ワールド・リート・セレクション(欧州)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年6月12日 9:45
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年9月17日-平成27年3月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年9月16日 | 2015年3月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 107,008,086 | 142,345,802 |
| 親投資信託受益証券 | 3,025,700,038 | 3,812,222,690 |
| 未収利息 | 87 | 38 |
| 流動資産計 | 3,132,708,211 | 3,954,568,530 |
| 資産の部合計 | 3,132,708,211 | 3,954,568,530 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 26,786,018 | 31,427,685 |
| 未払解約金 | 2,158,705 | 19,076,581 |
| 未払受託者報酬 | 294,133 | 320,689 |
| 未払委託者報酬 | 5,000,262 | 5,451,650 |
| その他未払費用 | 35,284 | 38,472 |
| 流動負債計 | 34,274,402 | 56,315,077 |
| 負債の部合計 | 34,274,402 | 56,315,077 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,393,009,375 | 15,713,842,820 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -10,294,575,566 | -11,815,589,367 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 3,098,433,809 | 3,898,253,453 |
| 純資産の部合計 | 3,098,433,809 | 3,898,253,453 |
| 負債・純資産合計 | 3,132,708,211 | 3,954,568,530 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
