ワールド・リート・セレクション(欧州)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年6月10日 11:41
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年9月16日-平成28年3月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年9月15日 | 2016年3月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 122,935,284 |
| コール・ローン | 92,489,861 | － |
| 親投資信託受益証券 | 3,400,671,394 | 2,133,377,639 |
| 未収利息 | 53 | － |
| 流動資産計 | 3,493,161,308 | 2,256,312,923 |
| 資産の部合計 | 3,493,161,308 | 2,256,312,923 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 32,191,125 | 5,787,377 |
| 未払解約金 | － | 3,056,668 |
| 未払受託者報酬 | 313,834 | 188,159 |
| 未払委託者報酬 | 5,335,150 | 3,198,694 |
| その他未払費用 | 37,648 | 22,570 |
| 流動負債計 | 37,877,757 | 12,253,468 |
| 負債の部合計 | 37,877,757 | 12,253,468 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 16,095,562,653 | 11,574,754,415 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -12,640,279,102 | -9,330,694,960 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 3,455,283,551 | 2,244,059,455 |
| 純資産の部合計 | 3,455,283,551 | 2,244,059,455 |
| 負債・純資産合計 | 3,493,161,308 | 2,256,312,923 |
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