ワールド・リート・セレクション(欧州)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年6月12日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年9月16日-平成29年3月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年9月15日 | 2017年3月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 24,501,666 | 2,666,874 |
| コール・ローン | 34,918,207 | 40,950,054 |
| 親投資信託受益証券 | 1,569,282,959 | 1,390,527,458 |
| 流動資産計 | 1,628,702,832 | 1,434,144,386 |
| 資産の部合計 | 1,628,702,832 | 1,434,144,386 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,906,799 | 4,343,745 |
| 未払解約金 | 3,903,383 | 1,053,909 |
| 未払受託者報酬 | 153,247 | 120,884 |
| 未払委託者報酬 | 2,145,453 | 1,692,365 |
| 未払利息 | 58 | 56 |
| その他未払費用 | 18,703 | 14,744 |
| 流動負債計 | 11,127,643 | 7,225,703 |
| 負債の部合計 | 11,127,643 | 7,225,703 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,813,598,908 | 8,687,490,279 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -8,196,023,719 | -7,260,571,596 |
| （分配準備積立金） | 15,803,697 | 21,914,587 |
| 元本等合計 | 1,617,575,189 | 1,426,918,683 |
| 純資産の部合計 | 1,617,575,189 | 1,426,918,683 |
| 負債・純資産合計 | 1,628,702,832 | 1,434,144,386 |
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