ワールド・リート・セレクション(欧州)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年6月14日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2022/09/16-2023/03/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年9月15日 | 2023年3月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 474,015 | 482,731 |
| コール・ローン | 9,323,713 | 8,156,279 |
| 親投資信託受益証券 | 620,704,986 | 562,251,309 |
| 未収入金 | 1,000,000 | － |
| 流動資産計 | 631,502,714 | 570,890,319 |
| 資産の部合計 | 631,502,714 | 570,890,319 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,077,377 | 1,970,413 |
| 未払解約金 | 563,849 | 206,705 |
| 未払受託者報酬 | 61,336 | 49,795 |
| 未払委託者報酬 | 858,699 | 697,133 |
| 未払利息 | 11 | 8 |
| その他未払費用 | 7,369 | 5,973 |
| 流動負債計 | 3,568,641 | 2,930,027 |
| 負債の部合計 | 3,568,641 | 2,930,027 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,154,755,593 | 3,940,826,258 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,526,821,520 | -3,372,865,966 |
| （分配準備積立金） | 9,470,024 | 4,336,537 |
| 元本等合計 | 627,934,073 | 567,960,292 |
| 純資産の部合計 | 627,934,073 | 567,960,292 |
| 負債・純資産合計 | 631,502,714 | 570,890,319 |
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