ワールド・リート・セレクション(欧州)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年6月15日 9:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2025/09/17-2026/03/16)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年9月16日 | 2026年3月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 1,646,246 | 141,723 |
| コール・ローン | 7,325,863 | 7,712,029 |
| 親投資信託受益証券 | 503,784,343 | 490,178,257 |
| 未収利息 | 91 | 149 |
| 流動資産計 | 512,756,543 | 498,032,158 |
| 資産の部合計 | 512,756,543 | 498,032,158 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,566,833 | 1,441,018 |
| 未払解約金 | 225,001 | 677,684 |
| 未払受託者報酬 | 49,246 | 45,066 |
| 未払委託者報酬 | 689,424 | 630,919 |
| その他未払費用 | 5,899 | 5,397 |
| 流動負債計 | 2,536,403 | 2,800,084 |
| 負債の部合計 | 2,536,403 | 2,800,084 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,133,667,469 | 2,882,036,466 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,623,447,329 | -2,386,804,392 |
| （分配準備積立金） | 1,984,741 | 940,881 |
| 元本等合計 | 510,220,140 | 495,232,074 |
| 純資産の部合計 | 510,220,140 | 495,232,074 |
| 負債・純資産合計 | 512,756,543 | 498,032,158 |
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