中国株・成長好配当2006-12の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年12月10日 | 2010年12月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,009,991 | 5,112,518 |
| コール・ローン | 6,019,754 | 73,592,086 |
| 株式 | 4,610,991,973 | 3,871,523,703 |
| 派生商品評価勘定 | 81,600 | － |
| 未収入金 | 55,098,448 | － |
| 流動資産合計 | 4,673,201,766 | 3,950,228,307 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 4,673,201,766 | 3,950,228,307 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 16,455,939 | 23,558,750 |
| 未払解約金 | 2,141,394 | － |
| 未払受託者報酬 | 2,400,559 | 1,944,763 |
| 未払委託者報酬 | 33,607,460 | 27,225,928 |
| その他未払費用 | 186,183 | 155,520 |
| 流動負債合計 | 54,791,535 | 52,884,961 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 54,791,535 | 52,884,961 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,705,760,000 | 4,711,750,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,087,349,769 | -814,406,654 |
| 元本等合計 | 4,618,410,231 | 3,897,343,346 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 4,618,410,231 | 3,897,343,346 |
| 負債純資産合計 | 4,673,201,766 | 3,950,228,307 |
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