ピクテ・インカム・コレクション・ファンド(毎月分…

ピクテ・インカム・コレクション・ファンド(毎月分配型)の流動資産計の推移 - 通期

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【期間】

通期

個別

2008年6月16日: 1846億2139万
2008年12月15日 -40.95%: 1090億2256万
2009年6月15日 +7.7%: 1174億1927万
2009年12月15日 -7.06%: 1091億3107万
2010年6月15日 -12.98%: 949億7070万
2010年12月15日 -10.36%: 851億3353万
2011年6月15日 -10.2%: 764億4649万
2011年12月15日 -25.7%: 567億9903万
2012年6月15日 -11.13%: 504億7746万
2012年12月17日 -2.87%: 490億2917万
2013年6月17日 +1.09%: 495億6594万
2013年12月16日 -2.56%: 482億9936万
2014年6月16日 -5.25%: 457億6315万
2014年12月15日 -4.73%: 436億46万
2015年6月15日 -9.7%: 393億6978万
2015年12月15日 -20.96%: 311億1939万
2016年6月15日 -15.88%: 261億7678万
2016年12月15日 -2.58%: 255億85万
2017年6月15日 -7.88%: 234億9248万
2017年12月15日 -8.85%: 214億1301万
2018年6月15日 -15.53%: 180億8810万
2018年12月17日 -12.18%: 158億8449万
2019年6月17日 -7.32%: 147億2195万
2019年12月16日 -3.4%: 142億2084万
2020年6月15日 -16.36%: 118億9462万
2020年12月15日 -0.82%: 117億9723万
2021年6月15日 -0.26%: 117億6603万
2021年12月15日 -10.19%: 105億6708万
2022年6月15日 -0.96%: 104億6512万
2022年12月15日 -6.85%: 97億4861万
2023年6月15日 +0.93%: 98億3916万
2023年12月15日 -4.16%: 94億3019万
2024年6月17日 +2.73%: 96億8771万
2024年12月16日 -4.04%: 92億9650万
2025年6月16日 -2.98%: 90億1934万
2025年12月15日 +7.55%: 97億15万

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
その他		97,957	208,806
流動資産計		9,683,045	9,713,857
固定資産

e border="0" width="648">(単位:千円)第39期
(2023年12月31日現在)第40期

2026/03/13 9:02

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