有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和3年12月16日-令和4年6月15日)

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社

名称	資本金の額※	事業の内容
三井住友信託銀行株式会社	342,037百万円	銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。

※2022年3月末日現在
 
<再信託受託会社の概要>

名称	資本金の額※	事業の内容
株式会社日本カストディ銀行	51,000百万円	銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。

※2022年3月末日現在
 
(再信託の目的)
原信託契約に係る信託事務の一部(信託財産の管理)を原信託受託会社から再信託受託会社へ委託するため、原信託財産のすべてを再信託受託会社へ移管することを目的とします。
 
(2)販売会社

名称	資本金の額※	事業の内容
東洋証券株式会社 第四北越証券株式会社 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 八十二証券株式会社 ひろぎん証券株式会社(注1) 極東証券株式会社 とちぎんTT証券株式会社 野村證券株式会社 マネックス証券株式会社 浜銀TT証券株式会社(注1) 百五証券株式会社 株式会社SBI証券 楽天証券株式会社 ぐんぎん証券株式会社 東海東京証券株式会社 松井証券株式会社 auカブコム証券株式会社	13,494百万円 600百万円 40,500百万円 3,000百万円 5,000百万円 5,251百万円 301百万円 10,000百万円 12,200百万円 3,307百万円 3,000百万円 48,323百万円 7,495百万円 3,000百万円 6,000百万円 11,945百万円 7,196百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
株式会社群馬銀行 株式会社武蔵野銀行(注1) 株式会社百五銀行 株式会社百十四銀行(注1) 株式会社北國銀行 株式会社八十二銀行 株式会社西日本シティ銀行 株式会社十六銀行(注1) 株式会社横浜銀行 株式会社北海道銀行 株式会社山梨中央銀行(注1) 株式会社広島銀行 株式会社香川銀行 株式会社山形銀行(注1) 株式会社足利銀行	48,652百万円 45,743百万円 20,000百万円 37,322百万円 26,673百万円 52,243百万円 85,745百万円 36,839百万円 215,628百万円 93,524百万円 15,400百万円 54,573百万円 12,014百万円 12,008百万円 135,000百万円	銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
みずほ信託銀行株式会社(注2)	247,369百万円	銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。

※2022年3月末日現在
(注1)ひろぎん証券株式会社、浜銀TT証券株式会社、株式会社武蔵野銀行、株式会社百十四銀行、株式会社十六銀行、株式会社山梨中央銀行および株式会社山形銀行では、新規買付のお申込みは取扱いません。
(注2)みずほ信託銀行株式会社では、新規販売は行っておらず、換金のみ受け付けております。自動けいぞく投資コースの場合の分配金再投資は行われます。
 
(3)投資顧問会社

名称	資本金の額※	事業の内容
ピクテ・アセット・マネジメント・ エス・エイ	2,100万スイスフラン (約3,007百万円)	スイス籍の法人であり、内外の有価証券等に係る投資顧問業務およびその業務に付随する一切の業務を営んでいます。
ピクテ・アセット・マネジメント・ リミテッド	4,500万英ポンド (約7,456百万円)	英国籍の法人であり、内外の有価証券等に係る投資顧問業務およびその業務に付随する一切の業務を営んでいます。

※2022年6月末日現在。スイスフランおよび英ポンドの円貨換算は、2022年6月末日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1スイスフラン=143.20円、1英ポンド=165.71円)によります。
(注)上記に掲げる者のうち、一者のみと投資助言契約を締結する場合があります。
 
2【関係業務の概要】
(1)受託会社
ファンドの財産の保管および管理を行います。
 
(2)販売会社
募集の取扱い、販売、一部解約の実行の請求受付けならびに収益分配金、償還金および一部解約代金の支払い等を行います。
 
(3)投資顧問会社
ファンドの為替ヘッジに関する助言・情報提供を行います。
 
3【資本関係】
(1)受託会社
該当事項はありません。
 
(2)販売会社
該当事項はありません。
 
(3)投資顧問会社
委託会社と各投資顧問会社の最終的な株主はピクテ・グループのパートナーです。