有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年12月18日-令和1年6月17日)

<参考情報:運用実績>(2019年6月28日現在)
① 基準価額・純資産の推移
基準価額および基準価額(分配金再投資後)は、1万口当たり、信託報酬控除後です。
基準価額(分配金再投資後)は、上記期間中において、購入時手数料等を考慮せず、税引前分配金を再投資した場合の評価額を表します。
 
② 分配の推移(1万口当たり、税引前)

決算期	分配金
第1期～第144(計)	6,070  円
第145期 19年2月	20 円
第146期 19年3月	20 円
第147期 19年4月	20 円
第148期 19年5月	20 円
第149期 19年6月	20 円
直近1年間 累計	240 円
設定来 累計	6,170 円

 
③ 主要な資産の状況
[資産別構成比]

	資産名	構成比
1	先進国インカム株式ファンド	29.2%
2	新興国ハイインカム株式ファンド	20.2%
3	先進国ソブリン・マザーファンド	29.7%
4	新興国ソブリン・ファンド	20.1%
5	コール・ローン等、その他	0.8%
	合計	100.0%

 
○投資先ファンドの状況
[組入上位5銘柄]
<株式部分(先進国インカム株式ファンド、新興国ハイインカム株式ファンド)>

	銘柄名	国名	業種名	構成比
1	ファイザー	米国	医薬品	2.7%
2	エンブリッジ	カナダ	石油・ガス・消耗燃料	2.7%
3	BCE	カナダ	各種電気通信サービス	2.6%
4	ナショナル・グリッド	英国	総合公益事業	2.5%
5	アストラゼネカ	英国	医薬品	2.5%

 
<債券部分(先進国ソブリン・マザーファンド、新興国ソブリン・ファンド)>

	組入国債	利率	償還日	構成比
1	ノルウェー国債	3.000%	2024.03.14	4.3%
2	ロシア国債	7.050%	2028.01.19	3.4%
3	メキシコ国債	10.000%	2036.11.20	3.3%
4	カナダ国債	2.750%	2022.06.01	3.0%
5	ニュージーランド国債	6.000%	2021.05.15	2.8%

 
組入上位5銘柄の構成比は、各投資先ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価金額の比率です。
 
 
 
④ 年間収益率の推移
税引前分配金を再投資したものとして計算しています。2019年は6月28日までの騰落率を表示しています。ファンドにはベンチマークはありません。
 

ファンドの運用実績はあくまで過去の実績であり、将来の運用成果等を示唆あるいは保証するものではありません。最新の運用実績は委託会社のホームページ等で確認することができます。