有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年4月6日-平成29年10月5日)
| (1) 【投資状況】 (平成29年10月31日現在) | |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 投資信託受益証券 | 663,828,514 | 33.64 | |
| 内 日本 | 663,828,514 | 33.64 | |
| 親投資信託受益証券 | 1,290,440,104 | 65.39 | |
| 内 日本 | 1,290,440,104 | 65.39 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 19,153,790 | 0.97 | |
| 純資産総額 | 1,973,422,408 | 100.00 | |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
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