世界好利回り短期債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年7月11日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年10月13日-平成29年4月12日)【みなし訂正有価証券届出書】
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年10月12日 | 2017年4月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 100,296,739 | 97,702,381 |
| コール・ローン | 39,033,382 | 47,293,668 |
| 国債証券 | 3,405,603,421 | 3,738,991,090 |
| 特殊債券 | 580,220,851 | － |
| 未収入金 | 50,072,832 | － |
| 未収利息 | 44,971,798 | 39,193,276 |
| 前払費用 | 7,493,232 | 11,188,174 |
| その他未収収益 | 1,670,969 | 3,177,111 |
| 流動資産計 | 4,229,363,224 | 3,937,545,700 |
| 資産の部合計 | 4,229,363,224 | 3,937,545,700 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 50,458,464 | － |
| 未払収益分配金 | 16,359,068 | 15,062,302 |
| 未払解約金 | 1,509,880 | 10,590,754 |
| 未払受託者報酬 | 135,575 | 132,065 |
| 未払委託者報酬 | 3,345,402 | 3,258,767 |
| 未払利息 | 33 | 63 |
| その他未払費用 | 15,380 | 14,979 |
| 流動負債計 | 71,823,802 | 29,058,930 |
| 負債の部合計 | 71,823,802 | 29,058,930 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,179,534,478 | 7,531,151,387 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,021,995,056 | -3,622,664,617 |
| （分配準備積立金） | 81,338,726 | 66,572,905 |
| 元本等合計 | 4,157,539,422 | 3,908,486,770 |
| 純資産の部合計 | 4,157,539,422 | 3,908,486,770 |
| 負債・純資産合計 | 4,229,363,224 | 3,937,545,700 |
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