世界好利回り短期債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年10月12日 | 2018年4月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 184,675,160 | 48,023,461 |
| コール・ローン | 36,336,107 | 22,386,924 |
| 国債証券 | 3,584,569,981 | 3,434,031,637 |
| 派生商品評価勘定 | － | 41,644 |
| 未収利息 | 47,143,008 | 36,347,003 |
| 前払費用 | 3,064,494 | 9,337,944 |
| その他未収収益 | 1,463,086 | 2,834,054 |
| 流動資産計 | 3,857,251,836 | 3,553,002,667 |
| 資産の部合計 | 3,857,251,836 | 3,553,002,667 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 7,500 |
| 未払金 | － | 16,107,123 |
| 未払収益分配金 | 13,946,465 | 13,170,791 |
| 未払解約金 | 5,363,828 | － |
| 未払受託者報酬 | 129,002 | 118,784 |
| 未払委託者報酬 | 3,183,268 | 2,931,009 |
| 未払利息 | 21 | 39 |
| その他未払費用 | 14,635 | 13,472 |
| 流動負債計 | 22,637,219 | 32,348,718 |
| 負債の部合計 | 22,637,219 | 32,348,718 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,973,232,988 | 6,585,395,610 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,138,618,371 | -3,064,741,661 |
| （分配準備積立金） | 58,217,763 | 33,237,741 |
| 元本等合計 | 3,834,614,617 | 3,520,653,949 |
| 純資産の部合計 | 3,834,614,617 | 3,520,653,949 |
| 負債・純資産合計 | 3,857,251,836 | 3,553,002,667 |
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