世界好利回り短期債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年1月8日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和2年4月14日-令和2年10月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年4月13日 | 2020年10月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 10,566,254 | 24,934,110 |
| コール・ローン | 40,590,759 | 18,271,707 |
| 国債証券 | 2,231,501,484 | 2,194,975,876 |
| 未収利息 | 16,553,278 | 12,619,414 |
| 前払費用 | 537,213 | 1,939,026 |
| その他未収収益 | 2,147,819 | 1,047,104 |
| 流動資産計 | 2,301,896,807 | 2,253,787,237 |
| 資産の部合計 | 2,301,896,807 | 2,253,787,237 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,346,529 | 2,244,208 |
| 未払解約金 | 5,270,340 | 678,798 |
| 未払受託者報酬 | 81,818 | 69,797 |
| 未払委託者報酬 | 2,018,855 | 1,722,244 |
| 未払利息 | 25 | 5 |
| その他未払費用 | 9,278 | 7,911 |
| 流動負債計 | 9,726,845 | 4,722,963 |
| 負債の部合計 | 9,726,845 | 4,722,963 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,693,059,389 | 4,488,417,782 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,400,889,427 | -2,239,353,508 |
| （分配準備積立金） | 23,850,455 | 31,396,286 |
| 元本等合計 | 2,292,169,962 | 2,249,064,274 |
| 純資産の部合計 | 2,292,169,962 | 2,249,064,274 |
| 負債・純資産合計 | 2,301,896,807 | 2,253,787,237 |
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