世界好利回り短期債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年1月11日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2022/04/13-2022/10/12)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年4月12日 | 2022年10月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 11,385,905 | 8,465,040 |
| コール・ローン | 17,519,848 | 19,504,117 |
| 国債証券 | 2,041,204,568 | 1,931,450,576 |
| 未収利息 | 12,850,939 | 12,650,392 |
| 前払費用 | 14,533,664 | 3,458,925 |
| その他未収収益 | 1,880,610 | 949,445 |
| 流動資産計 | 2,099,375,534 | 1,976,478,495 |
| 資産の部合計 | 2,099,375,534 | 1,976,478,495 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,859,466 | 1,739,444 |
| 未払解約金 | 40,250 | 292,068 |
| 未払受託者報酬 | 66,491 | 67,716 |
| 未払委託者報酬 | 1,640,644 | 1,670,986 |
| 未払利息 | 2 | 16 |
| その他未払費用 | 7,538 | 7,676 |
| 流動負債計 | 3,614,391 | 3,777,906 |
| 負債の部合計 | 3,614,391 | 3,777,906 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,718,933,147 | 3,478,889,376 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,623,172,004 | -1,506,188,787 |
| （分配準備積立金） | 55,154,815 | 64,761,917 |
| 元本等合計 | 2,095,761,143 | 1,972,700,589 |
| 純資産の部合計 | 2,095,761,143 | 1,972,700,589 |
| 負債・純資産合計 | 2,099,375,534 | 1,976,478,495 |
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