野村日本不動産投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年3月6日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年6月17日-平成26年12月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年6月16日 | 2014年12月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 518,237,389 | 489,281,727 |
| 親投資信託受益証券 | 131,047,103,009 | 123,038,816,916 |
| 未収入金 | 770,000,000 | 980,000,000 |
| 未収利息 | 924 | 911 |
| 流動資産計 | 132,335,341,322 | 124,508,099,554 |
| 資産の部合計 | 132,335,341,322 | 124,508,099,554 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 432,015,555 | 349,709,212 |
| 未払解約金 | 875,046,237 | 1,255,722,402 |
| 未払受託者報酬 | 4,971,641 | 4,123,019 |
| 未払委託者報酬 | 99,432,833 | 82,460,314 |
| その他未払費用 | 372,862 | 309,217 |
| 流動負債計 | 1,411,839,128 | 1,692,324,164 |
| 負債の部合計 | 1,411,839,128 | 1,692,324,164 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 216,007,777,855 | 174,854,606,015 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -85,084,275,661 | -52,038,830,625 |
| （分配準備積立金） | 14,377,656,305 | 27,489,373,171 |
| 元本等合計 | 130,923,502,194 | 122,815,775,390 |
| 純資産の部合計 | 130,923,502,194 | 122,815,775,390 |
| 負債・純資産合計 | 132,335,341,322 | 124,508,099,554 |
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