野村日本不動産投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年3月11日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年6月16日-平成27年12月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年6月15日 | 2015年12月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 295,198,154 | 523,762,523 |
| 親投資信託受益証券 | 101,598,068,820 | 83,775,991,047 |
| 未収入金 | 530,000,000 | 177,000,000 |
| 未収利息 | 550 | 1,013 |
| 流動資産計 | 102,423,267,524 | 84,476,754,583 |
| 資産の部合計 | 102,423,267,524 | 84,476,754,583 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 294,111,319 | 266,172,044 |
| 未払解約金 | 626,232,560 | 276,426,127 |
| 未払受託者報酬 | 3,807,622 | 3,011,844 |
| 未払委託者報酬 | 76,152,451 | 60,236,831 |
| その他未払費用 | 285,562 | 225,878 |
| 流動負債計 | 1,000,589,514 | 606,072,724 |
| 負債の部合計 | 1,000,589,514 | 606,072,724 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 147,055,659,982 | 133,086,022,496 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -45,632,981,972 | -49,215,340,637 |
| （分配準備積立金） | 27,962,889,470 | 23,930,024,627 |
| 元本等合計 | 101,422,678,010 | 83,870,681,859 |
| 純資産の部合計 | 101,422,678,010 | 83,870,681,859 |
| 負債・純資産合計 | 102,423,267,524 | 84,476,754,583 |
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