野村日本不動産投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年9月8日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年12月16日-平成29年6月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年12月15日 | 2017年6月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 465,855,711 | 391,378,169 |
| 親投資信託受益証券 | 77,862,407,948 | 64,986,818,277 |
| 未収入金 | 326,000,000 | 118,700,000 |
| 流動資産計 | 78,654,263,659 | 65,496,896,446 |
| 資産の部合計 | 78,654,263,659 | 65,496,896,446 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 233,802,749 | 199,280,033 |
| 未払解約金 | 471,393,339 | 544,244,866 |
| 未払受託者報酬 | 2,795,807 | 2,425,143 |
| 未払委託者報酬 | 55,916,112 | 48,502,839 |
| 未払利息 | 549 | 537 |
| その他未払費用 | 209,673 | 181,874 |
| 流動負債計 | 764,118,229 | 794,635,292 |
| 負債の部合計 | 764,118,229 | 794,635,292 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 116,901,374,770 | 99,640,016,893 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -39,011,229,340 | -34,937,755,739 |
| （分配準備積立金） | 16,185,957,460 | 13,475,604,761 |
| 元本等合計 | 77,890,145,430 | 64,702,261,154 |
| 純資産の部合計 | 77,890,145,430 | 64,702,261,154 |
| 負債・純資産合計 | 78,654,263,659 | 65,496,896,446 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
