野村日本不動産投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年3月6日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和1年6月18日-令和1年12月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年6月17日 | 2019年12月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 253,666,701 | 262,687,423 |
| 親投資信託受益証券 | 44,309,048,389 | 44,564,884,908 |
| 未収入金 | 31,600,000 | 73,000,000 |
| 流動資産計 | 44,594,315,090 | 44,900,572,331 |
| 資産の部合計 | 44,594,315,090 | 44,900,572,331 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 124,791,107 | 115,586,325 |
| 未払解約金 | 59,447,917 | 144,700,006 |
| 未払受託者報酬 | 1,737,295 | 1,735,652 |
| 未払委託者報酬 | 34,745,886 | 34,713,026 |
| 未払利息 | 446 | 385 |
| その他未払費用 | 130,289 | 130,164 |
| 流動負債計 | 220,852,940 | 296,865,558 |
| 負債の部合計 | 220,852,940 | 296,865,558 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 62,395,553,954 | 57,793,162,541 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -18,022,091,804 | -13,189,455,768 |
| （分配準備積立金） | 7,755,814,933 | 12,313,472,062 |
| 元本等合計 | 44,373,462,150 | 44,603,706,773 |
| 純資産の部合計 | 44,373,462,150 | 44,603,706,773 |
| 負債・純資産合計 | 44,594,315,090 | 44,900,572,331 |
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