野村日本不動産投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年9月10日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和2年12月16日-令和3年6月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年12月15日 | 2021年6月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 212,239,465 | 214,694,636 |
| 親投資信託受益証券 | 32,279,893,337 | 38,611,032,849 |
| 未収入金 | 8,900,000 | 70,700,000 |
| 流動資産計 | 32,501,032,802 | 38,896,427,485 |
| 資産の部合計 | 32,501,032,802 | 38,896,427,485 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 103,905,729 | 99,441,815 |
| 未払解約金 | 28,649,805 | 81,776,437 |
| 未払受託者報酬 | 1,126,644 | 1,326,961 |
| 未払委託者報酬 | 22,532,914 | 26,539,240 |
| 未払利息 | 181 | 118 |
| その他未払費用 | 84,487 | 99,511 |
| 流動負債計 | 156,299,760 | 209,184,082 |
| 負債の部合計 | 156,299,760 | 209,184,082 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 51,952,864,597 | 49,720,907,561 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -19,608,131,555 | -11,033,664,158 |
| （分配準備積立金） | 9,861,191,721 | 9,097,662,327 |
| 元本等合計 | 32,344,733,042 | 38,687,243,403 |
| 純資産の部合計 | 32,344,733,042 | 38,687,243,403 |
| 負債・純資産合計 | 32,501,032,802 | 38,896,427,485 |
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