日本3資産ファンド安定コース、日本3資産ファンド成長コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年6月11日 | 2012年12月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 64,438,217 | 62,723,641 |
| 親投資信託受益証券 | 4,246,044,828 | 4,072,124,256 |
| 未収利息 | 152 | 149 |
| 流動資産合計 | 4,310,483,197 | 4,134,848,046 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 4,310,483,197 | 4,134,848,046 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 13,402,209 | 11,980,253 |
| 未払解約金 | 4,012,477 | 14,708,577 |
| 未払受託者報酬 | 199,692 | 167,138 |
| 未払委託者報酬 | 3,394,755 | 2,841,340 |
| その他未払費用 | 19,958 | 16,702 |
| 流動負債合計 | 21,029,091 | 29,714,010 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 21,029,091 | 29,714,010 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,701,104,701 | 5,990,126,584 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,411,650,595 | -1,884,992,548 |
| 元本等合計 | 4,289,454,106 | 4,105,134,036 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 4,289,454,106 | 4,105,134,036 |
| 負債純資産合計 | 4,310,483,197 | 4,134,848,046 |
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