有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年6月11日-平成26年12月10日)

(4) 【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

有価証券明細表
日本3資産ファンド 安定コース			(平成26年12月10日現在)
種類	通 貨	銘 柄	口数	評価額	備考
親投資信託受益証券
	日本・円	MHAM日本債券マザーファンド	985,372,918	1,304,436,668
		MHAM好配当利回り株マザーファンド	496,169,202	1,355,286,175
		MHAM J-REITマザ-ファンド	473,571,887	1,395,853,136
		MHAM物価連動国債マザーファンドⅡ	439,918,179	551,349,453
	日本・円 小計	銘柄数 組入時価比率	2,395,032,186 4 99.1%	4,606,925,432 100.0%
親投資信託受益証券 合計				4,606,925,432
合計				4,606,925,432

(注1)比率は左より組入時価の純資産総額に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。