有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年5月12日-平成27年11月10日)

(3)【信託報酬等】
■ 信託報酬の総額及びその配分
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年率1.404%(税抜1.30%)を乗じて得た額とします。
信託報酬は、「委託会社」、「販売会社」及び「受託会社」の間で次のように配分します。

委託会社	年率0.54%(税抜0.50%)	委託した資金の運用の対価です。
販売会社	年率0.7776%(税抜0.72%)	運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価です。
受託会社	年率0.0864%(税抜0.08%)	運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価です。

■ 山口県の産業振興、人材育成等を支援するための寄附
販売会社は、山口県の産業振興、人材育成等を支援するため、寄附を行います。
寄附の金額は、ファンドの日々の純資産総額に対し年率0.10%とします。
寄附は、販売会社が受取る信託報酬から行います。
寄附の具体的な内容等につきましては、運用報告書等を通じて受益者に報告します。
■ 信託報酬の支払い時期
毎計算期末または信託終了のとき、投資信託財産中から支弁します。