日興・DWS・ニュー・リソース・ファンドの中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 第二四半期

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		第19期中間計算期間(自 2024年12月11日至 2025年 6月10日)	第20期中間計算期間(自 2025年12月11日至 2026年 6月10日)
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	8,938,523	23,598,406
剰余金減少額又は欠損金増加額		312,945,381	582,934,389
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	312,945,381	582,934,389
分配金		-	-

2026/09/10 9:03