日興・DWS・ニュー・リソース・ファンドの中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 第二四半期
個別
- 2010年6月10日
- 7641万
- 2011年6月10日 +129.97%
- 1億7574万
- 2012年6月12日 -97%
- 526万
- 2013年6月10日 -29.65%
- 370万
個別
- 2014年6月10日
- 200万
- 2015年6月10日 -69.77%
- 60万
- 2016年6月10日 +6.22%
- 64万
- 2017年6月12日 -87.95%
- 77,403
- 2018年6月11日 -88.25%
- 9,092
- 2019年6月10日 +638.07%
- 67,105
- 2020年6月10日 +999.99%
- 77万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2026/03/10 9:07
第18期計算期間(自 2023年12月12日至 2024年12月10日) 第19期計算期間(自 2024年12月11日至 2025年12月10日) 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 39,491,098 18,408,741 剰余金減少額又は欠損金増加額 1,101,120,072 754,905,026 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 1,101,120,072 754,905,026 分配金 - -
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