日興・DWS・ニュー・リソース・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年3月10日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成19年12月11日-平成20年12月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2007年12月10日 | 2008年12月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 228,201,289,732 | 58,303,035,388 |
| 流動資産合計 | 228,201,289,732 | 58,303,035,388 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 228,201,289,732 | 58,303,035,388 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,126,767,359 | － |
| 未払解約金 | 1,637,343,673 | 123,952,421 |
| 未払受託者報酬 | 87,493,870 | 46,523,962 |
| 未払委託者報酬 | 1,749,877,394 | 930,479,104 |
| その他未払費用 | 10,421,262 | 2,604,334 |
| 流動負債合計 | 6,611,903,558 | 1,103,559,821 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 6,611,903,558 | 1,103,559,821 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 167,772,954,458 | 105,146,765,468 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 53,816,431,716 | -47,947,289,901 |
| （分配準備積立金） | 39,663,508,062 | 22,659,110,213 |
| 元本等合計 | 221,589,386,174 | 57,199,475,567 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 221,589,386,174 | 57,199,475,567 |
| 負債純資産合計 | 228,201,289,732 | 58,303,035,388 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
