大和住銀DC海外株式アクティブファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年12月14日 | 2017年12月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 7,607,658,969 | 11,465,618,992 |
| 未収入金 | 5,470,197 | 3,402,390 |
| 流動資産計 | 7,613,129,166 | 11,469,021,382 |
| 資産の部合計 | 7,613,129,166 | 11,469,021,382 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,031,673 | 9,547,083 |
| 未払受託者報酬 | 2,088,945 | 3,290,485 |
| 未払委託者報酬 | 54,313,841 | 85,553,782 |
| その他未払費用 | 811,752 | 1,178,256 |
| 流動負債計 | 64,246,211 | 99,569,606 |
| 負債の部合計 | 64,246,211 | 99,569,606 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,270,242,581 | 6,360,284,048 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,278,640,374 | 5,009,167,728 |
| （分配準備積立金） | 2,037,986,898 | 3,584,656,096 |
| 元本等合計 | 7,548,882,955 | 11,369,451,776 |
| 純資産の部合計 | 7,548,882,955 | 11,369,451,776 |
| 負債・純資産合計 | 7,613,129,166 | 11,469,021,382 |
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