臨時報告書(内国特定有価証券)

追加型証券投資信託「大和住銀DC海外株式アクティブファンド」(以下「当ファンド」といいます。)が主要投資対象とするインターナショナル株式マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)につき、主要な関係法人の異動が決定しましたので、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第2号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

イ.当該主要な関係法人の名称、資本金の額及び関係業務の概要
<異動前>①名称
ティー・ロウ・プライス・インターナショナル・リミテッド
(T.Rowe Price International Ltd)
②資本金の額
平成29年12月末現在:174百万米ドル(約19,233百万円)
(注)米ドルの円貨換算は、平成30年6月末現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル=110.54円)によります。
③関係業務の概要
委託会社より、運用指図に関する権限の委託を受けてマザーファンドの運用の指図および実行を行います。
<異動後>①名称
ティー・ロウ・プライス・アソシエイツ・インク
(T.Rowe Price Associates, Inc.)
②資本金の額
平成29年12月末現在:24.5百万米ドル(約2,708百万円)
(注)米ドルの円貨換算は、平成30年6月末現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル=110.54円)によります。
③関係業務の概要
委託会社より、運用指図に関する権限の委託を受けてマザーファンドの運用の指図および実行を行います。
ロ.当該異動の理由及びその年月日
①異動の理由
当ファンドが主要投資対象とするマザーファンドにおける運用指図にかかる権限の委託先との契約拠点の変更のため。なお、契約拠点の変更後も、ポートフォリオマネジャーをはじめとする運用体制、運用プロセスなどの変更はありません。
②異動の年月日
平成30年8月21日

以 上