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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年12月15日-平成28年12月14日)

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【提出】: 2016/09/14 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 18項目

(1)【投資状況】
(平成28年7月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
親投資信託受益証券 (インターナショナル株式マザーファンド)	日本	6,368,024,985	100.21%
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△13,446,697	△0.21%
純資産総額		6,354,578,288	100.00%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

開示資料

決算

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