SMBCファンドラップ・日本バリュー株SMBCファンドラップ・日本グロース株SMBCファンドラップ・日本中小型株SMBCファンドラップ・米国株の剰余金増加額又は欠損金減少額の推移 - 第二四半期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第11期自平成28年9月27日至平成29年9月25日	第12期自平成29年9月26日至平成30年9月25日
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△2,564,086,385	13,794,566,341
剰余金増加額又は欠損金減少額		3,542,660,292	8,205,755,527
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	426,980,715	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,115,679,577	8,205,755,527
剰余金減少額又は欠損金増加額		-	5,273,720,177

2018/12/25 9:14

#2 附属明細表（連結）

(2)損益及び剰余金計算書

(単位:円)
期首剰余金又は期首欠損金(△)	7,863,747,764	12,594,330,925
剰余金増加額又は欠損金減少額	4,610,042,368	7,580,750,980
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,610,042,368	7,580,750,980
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,087,044,191	3,442,566,750

(3)注記表

2018/12/25 9:14