SMBCファンドラップ・日本バリュー株SMBCファンドラップ・日本グロース株SMBCファンドラップ・日本中小型株SMBCファンドラップ・米国株の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年3月25日 | 2015年3月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 11,361,971,194 | 21,622,249,953 |
| 未収入金 | 18,882,908 | 31,835,048 |
| 流動資産計 | 11,380,854,102 | 21,654,085,001 |
| 資産の部合計 | 11,380,854,102 | 21,654,085,001 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 24,419,394 | 41,193,193 |
| 未払受託者報酬 | 1,168,170 | 2,464,409 |
| 未払委託者報酬 | 27,258,328 | 57,503,817 |
| その他未払費用 | 525,130 | 609,679 |
| 流動負債計 | 53,371,022 | 101,771,098 |
| 負債の部合計 | 53,371,022 | 101,771,098 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,636,243,383 | 19,333,889,788 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -308,760,303 | 2,218,424,115 |
| （分配準備積立金） | 1,429,914,898 | 1,180,369,905 |
| 元本等合計 | 11,327,483,080 | 21,552,313,903 |
| 純資産の部合計 | 11,327,483,080 | 21,552,313,903 |
| 負債・純資産合計 | 11,380,854,102 | 21,654,085,001 |
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