有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年9月26日-平成27年9月25日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成19年2月20日) | 87 | - | 1.0000 | - |
| 第1計算期間末 (平成19年9月25日) | 3,205 | - | 0.9339 | - |
| 第2計算期間末 (平成20年9月25日) | 6,340 | - | 0.6207 | - |
| 第3計算期間末 (平成21年9月25日) | 5,972 | - | 0.4795 | - |
| 第4計算期間末 (平成22年9月27日) | 3,532 | - | 0.4360 | - |
| 第5計算期間末 (平成23年9月26日) | 1,875 | - | 0.3976 | - |
| 第6計算期間末 (平成24年9月25日) | 1,610 | - | 0.4071 | - |
| 第7計算期間末 (平成25年9月25日) | 1,305 | - | 0.6527 | - |
| 第8計算期間末 (平成26年9月25日) | 4,594 | - | 0.7042 | - |
| 平成26年10月末日 | 4,780 | - | 0.6872 | - |
| 平成26年11月末日 | 5,633 | - | 0.7531 | - |
| 平成26年12月末日 | 6,413 | - | 0.7794 | - |
| 平成27年1月末日 | 7,290 | - | 0.7730 | - |
| 平成27年2月末日 | 8,181 | - | 0.8179 | - |
| 平成27年3月末日 | 9,105 | - | 0.8600 | - |
| 平成27年4月末日 | 7,649 | - | 0.8948 | - |
| 平成27年5月末日 | 8,556 | - | 0.9251 | - |
| 平成27年6月末日 | 8,982 | - | 0.9008 | - |
| 平成27年7月末日 | 9,709 | - | 0.8988 | - |
| 平成27年8月末日 | 9,928 | - | 0.8620 | - |
| 第9計算期間末 (平成27年9月25日) | 10,503 | - | 0.7963 | - |
| 平成27年9月末日 | 10,232 | - | 0.7766 | - |
| 平成27年10月末日 | 12,446 | - | 0.8580 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
