- 有報資料
- 175項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年9月26日-平成30年9月25日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第3計算期間末 (平成21年9月25日) | 4,853 | - | 0.6478 | - |
| 第4計算期間末 (平成22年9月27日) | 3,518 | - | 0.6012 | - |
| 第5計算期間末 (平成23年9月26日) | 1,550 | - | 0.5069 | - |
| 第6計算期間末 (平成24年9月25日) | 1,488 | - | 0.6269 | - |
| 第7計算期間末 (平成25年9月25日) | 1,338 | - | 0.9512 | - |
| 第8計算期間末 (平成26年9月25日) | 5,148 | - | 1.0584 | - |
| 第9計算期間末 (平成27年9月25日) | 11,191 | - | 1.0344 | - |
| 第10計算期間末 (平成28年9月26日) | 14,609 | - | 0.9453 | - |
| 第11計算期間末 (平成29年9月25日) | 16,572 | - | 1.2375 | - |
| 平成29年10月末日 | 17,051 | - | 1.2532 | - |
| 平成29年11月末日 | 16,920 | - | 1.2189 | - |
| 平成29年12月末日 | 17,855 | - | 1.2510 | - |
| 平成30年1月末日 | 19,752 | - | 1.3016 | - |
| 平成30年2月末日 | 19,186 | - | 1.2243 | - |
| 平成30年3月末日 | 18,634 | - | 1.1789 | - |
| 平成30年4月末日 | 18,700 | - | 1.2192 | - |
| 平成30年5月末日 | 18,197 | - | 1.1739 | - |
| 平成30年6月末日 | 18,505 | - | 1.1757 | - |
| 平成30年7月末日 | 19,494 | - | 1.2225 | - |
| 平成30年8月末日 | 19,859 | - | 1.2233 | - |
| 第12計算期間末 (平成30年9月25日) | 20,187 | - | 1.2319 | - |
| 平成30年9月末日 | 20,294 | - | 1.2372 | - |
| 平成30年10月末日 | 18,319 | - | 1.0948 | - |
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