有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年9月26日-平成27年9月25日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成19年2月20日) | 41 | - | 1.0000 | - |
| 第1計算期間末 (平成19年9月25日) | 1,304 | - | 1.1230 | - |
| 第2計算期間末 (平成20年9月25日) | 2,423 | - | 0.7307 | - |
| 第3計算期間末 (平成21年9月25日) | 3,009 | - | 0.7297 | - |
| 第4計算期間末 (平成22年9月27日) | 1,704 | - | 0.7641 | - |
| 第5計算期間末 (平成23年9月26日) | 667 | - | 0.6174 | - |
| 第6計算期間末 (平成24年9月25日) | 647 | - | 0.6509 | - |
| 第7計算期間末 (平成25年9月25日) | 482 | - | 0.8642 | - |
| 第8計算期間末 (平成26年9月25日) | 2,082 | - | 0.9574 | - |
| 平成26年10月末日 | 2,222 | - | 0.9310 | - |
| 平成26年11月末日 | 2,606 | - | 1.0236 | - |
| 平成26年12月末日 | 2,792 | - | 1.0045 | - |
| 平成27年1月末日 | 3,148 | - | 0.9995 | - |
| 平成27年2月末日 | 3,345 | - | 1.0046 | - |
| 平成27年3月末日 | 3,438 | - | 0.9803 | - |
| 平成27年4月末日 | 4,011 | - | 1.0646 | - |
| 平成27年5月末日 | 4,330 | - | 1.0615 | - |
| 平成27年6月末日 | 4,486 | - | 1.0202 | - |
| 平成27年7月末日 | 4,568 | - | 0.9570 | - |
| 平成27年8月末日 | 4,339 | - | 0.8533 | - |
| 第9計算期間末 (平成27年9月25日) | 4,801 | - | 0.8307 | - |
| 平成27年9月末日 | 4,736 | - | 0.8199 | - |
| 平成27年10月末日 | 5,748 | - | 0.9087 | - |
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