有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年9月26日-平成27年9月25日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成19年2月20日) | 34 | - | 1.0000 | - |
| 第1計算期間末 (平成19年9月25日) | 1,298 | - | 1.0210 | - |
| 第2計算期間末 (平成20年9月25日) | 9,007 | - | 0.9732 | - |
| 第3計算期間末 (平成21年9月25日) | 5,808 | - | 0.9222 | - |
| 第4計算期間末 (平成22年9月27日) | 3,987 | - | 0.8358 | - |
| 第5計算期間末 (平成23年9月26日) | 1,709 | - | 0.7743 | - |
| 第6計算期間末 (平成24年9月25日) | 1,314 | - | 0.8323 | - |
| 第7計算期間末 (平成25年9月25日) | 800 | - | 1.0981 | - |
| 第8計算期間末 (平成26年9月25日) | 2,914 | - | 1.2564 | - |
| 平成26年10月末日 | 3,399 | - | 1.2420 | - |
| 平成26年11月末日 | 3,993 | - | 1.3405 | - |
| 平成26年12月末日 | 4,446 | - | 1.3499 | - |
| 平成27年1月末日 | 4,840 | - | 1.2762 | - |
| 平成27年2月末日 | 5,258 | - | 1.3007 | - |
| 平成27年3月末日 | 5,427 | - | 1.2624 | - |
| 平成27年4月末日 | 6,208 | - | 1.2672 | - |
| 平成27年5月末日 | 6,794 | - | 1.2879 | - |
| 平成27年6月末日 | 7,187 | - | 1.2684 | - |
| 平成27年7月末日 | 7,916 | - | 1.2903 | - |
| 平成27年8月末日 | 8,407 | - | 1.2777 | - |
| 第9計算期間末 (平成27年9月25日) | 9,591 | - | 1.2663 | - |
| 平成27年9月末日 | 9,567 | - | 1.2640 | - |
| 平成27年10月末日 | 10,568 | - | 1.2620 | - |
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