有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年9月26日-平成27年9月25日)

(4)【設定及び解約の実績】

期間	設定総額(円)	解約総額(円)
第1期(平成19年2月20日～平成19年9月25日)	4,879,208,385	63,297,625
第2期(平成19年9月26日～平成20年9月25日)	12,317,951,467	4,058,597,622
第3期(平成20年9月26日～平成21年9月25日)	5,036,400,188	5,144,521,088
第4期(平成21年9月26日～平成22年9月27日)	5,386,534,371	8,335,037,844
第5期(平成22年9月28日～平成23年9月26日)	2,300,452,646	5,561,583,125
第6期(平成23年9月27日～平成24年9月25日)	2,160,367,297	3,335,854,771
第7期(平成24年9月26日～平成25年9月25日)	853,829,286	3,439,495,669
第8期(平成25年9月26日～平成26年9月25日)	10,053,724,381	1,413,836,894
第9期(平成26年9月26日～平成27年9月25日)	27,654,661,355	5,388,389,943

(注)本邦外における設定及び解約の実績はありません。

(参考)マザーファンドの運用状況
国内株式マザーファンド
(1) 投資状況
(平成27年10月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
株式	日本	40,741,000,580	97.10%
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,216,617,762	2.90%
純資産総額		41,957,618,342	100.00%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(2) 投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
(平成27年10月末現在)
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	種類	株数、口数	簿価単価(円)	評価単価(円)	利率(%)	投資
	国･地域	業種	又は額面金額	簿価(円)	時価(円)	償還期限	比率
1	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	3,082,600	861.11	790.60	-	5.81%
	日本	銀行業		2,654,466,108	2,437,103,560	-
2	トヨタ自動車	株式	311,600	7,997.54	7,469.00	-	5.55%
	日本	輸送用機器		2,492,034,345	2,327,340,400	-
3	東海旅客鉄道	株式	67,900	21,754.16	22,200.00	-	3.59%
	日本	陸運業		1,477,108,014	1,507,380,000	-
4	日本電信電話	株式	287,400	4,591.51	4,486.00	-	3.07%
	日本	情報･通信業		1,319,602,461	1,289,276,400	-
5	NIPPO	株式	519,000	2,115.94	2,119.00	-	2.62%
	日本	建設業		1,098,173,379	1,099,761,000	-
6	NTTドコモ	株式	466,400	2,424.44	2,357.50	-	2.62%
	日本	情報･通信業		1,130,760,395	1,099,538,000	-
7	みずほフィナンシャルグループ	株式	4,353,800	259.48	250.30	-	2.60%
	日本	銀行業		1,129,734,645	1,089,756,140	-
8	ブリヂストン	株式	243,300	4,407.60	4,476.00	-	2.60%
	日本	ゴム製品		1,072,369,577	1,089,010,800	-
9	第一生命保険	株式	509,400	2,360.19	2,115.00	-	2.57%
	日本	保険業		1,202,285,867	1,077,381,000	-
10	アルプス電気	株式	269,100	3,860.29	3,790.00	-	2.43%
	日本	電気機器		1,038,804,528	1,019,889,000	-
11	村田製作所	株式	58,600	18,668.31	17,355.00	-	2.42%
	日本	電気機器		1,093,963,271	1,017,003,000	-
12	日本航空	株式	202,600	4,496.18	4,580.00	-	2.21%
	日本	空運業		910,926,109	927,908,000	-
13	東日本旅客鉄道	株式	71,500	11,665.57	11,570.00	-	1.97%
	日本	陸運業		834,088,407	827,255,000	-
14	住友不動産	株式	201,000	4,113.93	4,004.00	-	1.92%
	日本	不動産業		826,901,896	804,804,000	-
15	ソニー	株式	222,700	3,450.29	3,480.00	-	1.85%
	日本	電気機器		768,380,172	774,996,000	-
16	大和ハウス工業	株式	228,800	3,061.38	3,196.00	-	1.74%
	日本	建設業		700,445,518	731,244,800	-
17	良品計画	株式	28,800	26,577.54	24,430.00	-	1.68%
	日本	小売業		765,433,239	703,584,000	-
18	電源開発	株式	161,100	4,144.73	4,005.00	-	1.54%
	日本	電気･ガス業		667,717,423	645,205,500	-
19	クボタ	株式	334,000	2,004.00	1,891.00	-	1.51%
	日本	機械		669,336,345	631,594,000	-
20	豊田自動織機	株式	97,700	6,418.51	6,410.00	-	1.49%
	日本	輸送用機器		627,088,896	626,257,000	-
21	日本ユニシス	株式	449,900	1,285.75	1,336.00	-	1.43%
	日本	情報･通信業		578,461,507	601,066,400	-
22	マツダ	株式	228,800	2,300.84	2,404.50	-	1.31%
	日本	輸送用機器		526,434,429	550,149,600	-
23	東映	株式	499,000	866.55	1,083.00	-	1.29%
	日本	情報･通信業		432,411,378	540,417,000	-
24	ニトリホールディングス	株式	56,500	10,503.74	9,490.00	-	1.28%
	日本	小売業		593,461,695	536,185,000	-
25	ダイセル	株式	325,500	1,544.93	1,608.00	-	1.25%
	日本	化学		502,877,047	523,404,000	-
26	ヤマハ発動機	株式	174,700	2,704.34	2,742.00	-	1.14%
	日本	輸送用機器		472,449,526	479,027,400	-
27	ADEKA	株式	261,500	1,596.14	1,788.00	-	1.11%
	日本	化学		417,391,728	467,562,000	-
28	味の素	株式	165,000	2,782.67	2,707.00	-	1.06%
	日本	食料品		459,140,989	446,655,000	-
29	大成建設	株式	560,000	748.13	790.00	-	1.05%
	日本	建設業		418,954,282	442,400,000	-
30	東京センチュリーリース	株式	101,400	3,969.37	4,135.00	-	1.00%
	日本	その他金融業		402,494,520	419,289,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種類別	投資比率
株式	97.10%
合計	97.10%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率

業種別	投資比率
(国内)
輸送用機器	11.14%
電気機器	10.52%
情報･通信業	10.02%
銀行業	9.90%
建設業	6.12%
小売業	5.79%
陸運業	5.72%
化学	5.01%
保険業	3.42%
機械	3.22%
不動産業	3.12%
医薬品	2.89%
電気･ガス業	2.71%
ゴム製品	2.60%
食料品	2.54%
空運業	2.21%
証券､商品先物取引業	1.55%
その他製品	1.43%
卸売業	1.34%
その他金融業	1.31%
非鉄金属	1.13%
鉄鋼	0.87%
繊維製品	0.64%
石油･石炭製品	0.56%
サービス業	0.53%
精密機器	0.43%
鉱業	0.39%
小計	97.10%
合計	97.10%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。
② 投資不動産物件
(平成27年10月末現在)
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
(平成27年10月末現在)
該当事項はありません。