有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年9月26日-平成27年9月25日)

(4)【設定及び解約の実績】

期間	設定総額(円)	解約総額(円)
第1期(平成19年2月20日～平成19年9月25日)	1,835,773,745	40,583,445
第2期(平成19年9月26日～平成20年9月25日)	4,890,737,606	4,112,668,228
第3期(平成20年9月26日～平成21年9月25日)	675,138,104	2,294,071,021
第4期(平成21年9月26日～平成22年9月27日)	293,092,056	552,520,687
第5期(平成22年9月28日～平成23年9月26日)	70,517,082	405,736,885
第6期(平成23年9月27日～平成24年9月25日)	115,873,969	176,625,218
第7期(平成24年9月26日～平成25年9月25日)	187,255,398	207,152,340
第8期(平成25年9月26日～平成26年9月25日)	1,021,722,943	143,603,764
第9期(平成26年9月26日～平成27年9月25日)	2,434,878,534	555,253,500

(注)本邦外における設定及び解約の実績はありません。
(参考)マザーファンドの運用状況
J-REITマザーファンド
(1) 投資状況
(平成27年10月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
投資証券	日本	3,889,566,900	98.49%
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		59,828,890	1.51%
純資産総額		3,949,395,790	100.00%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(2) 投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
(平成27年10月末現在)
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	種類	株数、口数	簿価単価(円)	評価単価(円)	利率(%)	投資
	国･地域	業種	又は額面金額	簿価(円)	時価(円)	償還期限	比率
1	日本ビルファンド投資法人	投資証券	657	548,576	575,000	-	9.57%
	日本	-		360,414,949	377,775,000	-
2	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券	624	556,362	560,000	-	8.85%
	日本	-		347,170,509	349,440,000	-
3	日本リテールファンド投資法人	投資証券	1,087	238,149	234,600	-	6.46%
	日本	-		258,868,285	255,010,200	-
4	野村不動産マスターファンド投資法人	投資証券	1,350	146,787	152,900	-	5.23%
	日本	-		198,163,229	206,415,000	-
5	日本プロロジスリート投資法人	投資証券	910	226,887	213,300	-	4.91%
	日本	-		206,467,240	194,103,000	-
6	アクティビア・プロパティーズ投資法人	投資証券	278	508,023	514,000	-	3.62%
	日本	-		141,230,651	142,892,000	-
7	アドバンス・レジデンス投資法人	投資証券	550	273,920	258,500	-	3.60%
	日本	-		150,656,301	142,175,000	-
8	ユナイテッド・アーバン投資法人	投資証券	818	172,681	168,100	-	3.48%
	日本	-		141,253,808	137,505,800	-
9	オリックス不動産投資法人	投資証券	835	166,832	163,000	-	3.45%
	日本	-		139,305,402	136,105,000	-
10	ジャパン・ホテル・リート投資法人	投資証券	1,585	78,068	84,100	-	3.38%
	日本	-		123,738,524	133,298,500	-
11	大和証券オフィス投資法人	投資証券	214	599,925	619,000	-	3.35%
	日本	-		128,384,013	132,466,000	-
12	森トラスト総合リート投資法人	投資証券	600	221,963	214,400	-	3.26%
	日本	-		133,178,066	128,640,000	-
13	GLP投資法人	投資証券	1,012	117,834	120,400	-	3.09%
	日本	-		119,248,756	121,844,800	-
14	森ヒルズリート投資法人	投資証券	765	146,510	150,000	-	2.91%
	日本	-		112,080,297	114,750,000	-
15	フロンティア不動産投資法人	投資証券	230	514,344	490,000	-	2.85%
	日本	-		118,299,136	112,700,000	-
16	日本ロジスティクスファンド投資法人	投資証券	482	232,619	226,400	-	2.76%
	日本	-		112,122,610	109,124,800	-
17	日本プライムリアルティ投資法人	投資証券	233	392,454	394,500	-	2.33%
	日本	-		91,442,008	91,918,500	-
18	産業ファンド投資法人	投資証券	160	529,100	548,000	-	2.22%
	日本	-		84,656,110	87,680,000	-
19	日本アコモデーションファンド投資法人	投資証券	194	436,027	417,500	-	2.05%
	日本	-		84,589,345	80,995,000	-
20	ヒューリックリート投資法人	投資証券	465	156,811	159,000	-	1.87%
	日本	-		72,917,129	73,935,000	-
21	グローバル・ワン不動産投資法人	投資証券	180	387,446	399,000	-	1.82%
	日本	-		69,740,291	71,820,000	-
22	ジャパンエクセレント投資法人	投資証券	525	135,172	132,700	-	1.76%
	日本	-		70,965,576	69,667,500	-
23	MCUBS MidCity投資法人	投資証券	165	314,891	347,000	-	1.45%
	日本	-		51,957,156	57,255,000	-
24	イオンリート投資法人	投資証券	390	146,939	144,400	-	1.43%
	日本	-		57,306,276	56,316,000	-
25	大和ハウスリート投資法人	投資証券	110	488,835	487,000	-	1.36%
	日本	-		53,771,928	53,570,000	-
26	ケネディクス・オフィス投資法人	投資証券	92	584,950	555,000	-	1.29%
	日本	-		53,815,476	51,060,000	-
27	福岡リート投資法人	投資証券	257	200,102	197,500	-	1.29%
	日本	-		51,426,317	50,757,500	-
28	インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人	投資証券	494	100,247	96,200	-	1.20%
	日本	-		49,522,461	47,522,800	-
29	大和ハウス・レジデンシャル投資法人	投資証券	187	260,749	245,200	-	1.16%
	日本	-		48,760,073	45,852,400	-
30	星野リゾート・リート投資法人	投資証券	30	1,177,660	1,297,000	-	0.99%
	日本	-		35,329,802	38,910,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種類別	投資比率
投資証券	98.49%
合計	98.49%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 投資不動産物件
(平成27年10月末現在)
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
(平成27年10月末現在)
該当事項はありません。