有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年9月26日-平成27年9月25日)

(4)【設定及び解約の実績】

期間	設定総額(円)	解約総額(円)
第1期(平成19年2月20日～平成19年9月25日)	1,084,053,254	69,580,013
第2期(平成19年9月26日～平成20年9月25日)	3,966,661,737	2,278,115,409
第3期(平成20年9月26日～平成21年9月25日)	1,018,490,585	1,075,953,530
第4期(平成21年9月26日～平成22年9月27日)	813,439,443	1,638,140,456
第5期(平成22年9月28日～平成23年9月26日)	251,671,066	1,060,980,235
第6期(平成23年9月27日～平成24年9月25日)	435,402,073	623,223,508
第7期(平成24年9月26日～平成25年9月25日)	446,069,780	551,520,164
第8期(平成25年9月26日～平成26年9月25日)	2,607,950,952	324,960,239
第9期(平成26年9月26日～平成27年9月25日)	8,310,306,138	1,280,535,123

(注)本邦外における設定及び解約の実績はありません。

(参考)指定投資信託証券の状況
大和住銀/FOFs用日本株MN(適格機関投資家限定)
(1)投資状況
(平成27年10月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
親投資信託受益証券 (大和住銀ジャパン・スペシャル・マザーファンド)	日本	8,793,728,984	76.99%
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,628,040,899	23.01%
純資産総額		11,421,769,883	100.00%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
その他の資産の投資状況
(平成27年10月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	買建/ 売建	時価合計(円)	投資比率
株価指数先物	日本	売建	8,774,355,000	76.82%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
(平成27年10月末現在)
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	種類	株数、口数	簿価単価(円)	評価単価(円)	利率(%)	投資
	国･地域	業種	又は額面金額	簿価(円)	時価(円)	償還期限	比率
1	大和住銀ジャパン・スペシャル・マザーファンド	親投資信託受益証券	2,832,210,050	3.1711	3.1049	-	76.99%
	日本	-		8,981,444,674	8,793,728,984	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種類別	投資比率
親投資信託受益証券	76.99%
合計	76.99%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
②投資不動産物件
(平成27年10月末現在)
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
(平成27年10月末現在)

種類	地域	資産名	買建/ 売建	数量	簿価(円)	時価(円)	投資 比率
株価指数先物	日本	TOPIX 先物 2712月	売建	563	8,149,741,803	8,774,355,000	76.82%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。