有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年9月27日-平成29年9月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成29年10月末現在)
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	種類	株数、口数	簿価単価(円)	評価単価(円)	利率(%)	投資
	国･地域	業種	又は額面金額	簿価(円)	時価(円)	償還期限	比率
1	SMAM/FOFs用日本グロース株F(適格機関投資家限定)	投資信託受益証券	14,086,306,277	1.9776	2.1346	-	97.42%
	日本	-		27,858,150,950	30,068,629,378	-
2	キャッシュ・マネジメント・マザーファンド	親投資信託受益証券	113,470,092	1.0175	1.0176	-	0.37%
	日本	-		115,456,319	115,467,165	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種類別	投資比率
投資信託受益証券	97.42%
親投資信託受益証券	0.37%
合計	97.79%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。