有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年9月26日-平成26年9月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成26年10月末現在)
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	種類	株数、口数	簿価単価(円)	評価単価(円)	利率(%)	投資
	国･地域	業種	又は額面金額	簿価(円)	時価(円)	償還期限	比率
1	シュローダー/FOFs用欧州株F(適格機関投資家限定)	投資信託受益証券	5,925,567,651	1.0244	0.9799	-	98.60%
	日本	-		6,070,563,613	5,806,463,741	-
2	キャッシュ・マネジメント・マザーファンド	親投資信託受益証券	27,786,906	1.0176	1.0176	-	0.48%
	日本	-		28,275,960	28,275,955	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種類別	投資比率
投資信託受益証券	98.60%
親投資信託受益証券	0.48%
合計	99.09%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。