- 有報資料
- 96項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年9月26日-平成28年9月26日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 平成27年9月25日現在 | 当中間計算期間末 平成28年3月25日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 35,277,180,211 | 44,553,522,615 | |||
| 未収入金 | 8,552,772 | 36,369,522 | |||
| 流動資産合計 | 35,285,732,983 | 44,589,892,137 | |||
| 資産合計 | 35,285,732,983 | 44,589,892,137 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 26,912,199 | 41,107,189 | |||
| 未払受託者報酬 | 4,790,978 | 6,842,328 | |||
| 未払委託者報酬 | 111,790,350 | 159,655,566 | |||
| その他未払費用 | 1,461,444 | 983,285 | |||
| 流動負債合計 | 144,954,971 | 208,588,368 | |||
| 負債合計 | 144,954,971 | 208,588,368 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 33,902,514,795 | 45,453,790,677 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 1,238,263,217 | △ 1,072,486,908 | |||
| (分配準備積立金) | 1,194,937,600 | 1,098,424,335 | |||
| 元本等合計 | 35,140,778,012 | 44,381,303,769 | |||
| 純資産合計 | 35,140,778,012 | 44,381,303,769 | |||
| 負債純資産合計 | 35,285,732,983 | 44,589,892,137 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
