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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年9月27日-平成29年9月25日)

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【提出】: 2017/12/25 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 175項目

(1)【投資状況】
(平成29年10月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
親投資信託受益証券 (キャッシュ・マネジメント・マザーファンド)	日本	68,022,925	0.40%
投資信託受益証券	日本	16,583,324,483	97.25%
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		400,302,844	2.35%
純資産総額		17,051,650,252	100.00%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

開示資料

決算

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