有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年9月26日-平成27年9月25日)
(1)【投資状況】
(平成27年10月末現在)
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(平成27年10月末現在)
| 投資資産の種類 | 国・地域名 | 時価合計(円) | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 (キャッシュ・マネジメント・マザーファンド) | 日本 | 58,027,518 | 0.46% |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 12,392,462,516 | 97.91% |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 206,212,946 | 1.63% | |
| 純資産総額 | 12,656,702,980 | 100.00% | |
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