アムンディ・ウーマノミクス・バランス株式30(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年1月19日 | 2009年7月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,747,241 | 13,487,580 |
| 親投資信託受益証券 | 1,464,109,306 | 1,504,009,188 |
| 未収利息 | 20 | 18 |
| 流動資産合計 | 1,478,856,567 | 1,517,496,786 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,478,856,567 | 1,517,496,786 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,491,549 | 4,287,665 |
| 未払解約金 | 815,413 | － |
| 未払受託者報酬 | 69,905 | 71,878 |
| 未払委託者報酬 | 1,859,462 | 1,911,961 |
| その他未払費用 | 384,473 | 87,237 |
| 流動負債合計 | 7,620,802 | 6,358,741 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 7,620,802 | 6,358,741 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,245,774,896 | 2,143,832,617 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -774,539,131 | -632,694,572 |
| （分配準備積立金） | 56,298,880 | 51,655,749 |
| 元本等合計 | 1,471,235,765 | 1,511,138,045 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,471,235,765 | 1,511,138,045 |
| 負債純資産合計 | 1,478,856,567 | 1,517,496,786 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
