CAリスク軽減型インカムファンド07-2の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年8月11日 | 2009年2月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 174,304,887 | － |
| コール・ローン | － | 174,700,112 |
| 社債券 | 2,818,648,960 | 1,355,655,320 |
| 未収利息 | － | 239 |
| 流動資産合計 | 2,992,953,847 | 1,530,355,671 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,992,953,847 | 1,530,355,671 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 22,084,400 | 21,908,900 |
| その他未払費用 | 300,000 | 300,000 |
| 流動負債合計 | 22,384,400 | 22,208,900 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 22,384,400 | 22,208,900 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,397,600,000 | 3,370,600,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -427,030,553 | -1,862,453,229 |
| 元本等合計 | 2,970,569,447 | 1,508,146,771 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,970,569,447 | 1,508,146,771 |
| 負債純資産合計 | 2,992,953,847 | 1,530,355,671 |
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