CAリスク軽減型インカムファンド07-2の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年2月10日 | 2010年8月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 158,003,735 | 155,684,250 |
| 社債券 | 1,544,481,120 | 1,418,292,570 |
| 未収利息 | 216 | 213 |
| 流動資産合計 | 1,702,485,071 | 1,573,977,033 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,702,485,071 | 1,573,977,033 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 19,354,400 | 18,970,900 |
| その他未払費用 | 300,000 | 300,000 |
| 流動負債合計 | 19,654,400 | 19,270,900 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 19,654,400 | 19,270,900 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,977,600,000 | 2,918,600,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,294,769,329 | -1,363,893,867 |
| 元本等合計 | 1,682,830,671 | 1,554,706,133 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,682,830,671 | 1,554,706,133 |
| 負債純資産合計 | 1,702,485,071 | 1,573,977,033 |
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