当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	特定16期自 平成26年 1月10日至 平成26年 7月 9日	特定17期自 平成26年 7月10日至 平成27年 1月 9日
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,204,987	753,391
分配金	30,823,688	25,188,715

2015/04/09 9:11

#2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(2)損益及び剰余金計算書

(単位:円)
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	936,664
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	16,372,540	-
分配金	81,282,706	73,956,893

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/04/09 9:11

#3 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-3

(単位:円)

	第7期	第8期
	(自 平成24年 5月30日	(自 平成25年 5月30日
	至 平成25年 5月29日)	至 平成26年 5月29日)
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	149,662,945
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,056,976	-
分配金	-	-

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/04/09 9:11