一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	特定16期自 平成26年 1月10日至 平成26年 7月 9日	特定17期自 平成26年 7月10日至 平成27年 1月 9日
当期純利益又は当期純損失(△)	147,329,640	239,999,445
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,265,453	6,011,494
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△453,066,993	△271,923,951

2015/04/09 9:11

#2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(2)損益及び剰余金計算書

(単位:円)
当期純利益又は当期純損失(△)	305,349,794	207,981,735
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	18,817,092	8,502,412
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△294,176,293	△46,682,840

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/04/09 9:11

#3 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-3

(単位:円)

	第7期	第8期
	(自 平成24年 5月30日	(自 平成25年 5月30日
	至 平成25年 5月29日)	至 平成26年 5月29日)
当期純利益又は当期純損失(△)	1,100,957,406	92,145,006
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	195,797,747	△25,345,351
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△627,407,795	469,911,544

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/04/09 9:11