剰余金増加額又は欠損金減少額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	特定16期自 平成26年 1月10日至 平成26年 7月 9日	特定17期自 平成26年 7月10日至 平成27年 1月 9日
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△453,066,993	△271,923,951
剰余金増加額又は欠損金減少額	68,107,530	38,211,309
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	68,107,530	38,211,309
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,204,987	753,391

2015/04/09 9:11

#2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(2)損益及び剰余金計算書

(単位:円)
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△294,176,293	△46,682,840
剰余金増加額又は欠損金減少額	58,615,997	7,490,126
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	58,615,997	7,489,112
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	1,014
剰余金減少額又は欠損金増加額	16,372,540	936,664

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/04/09 9:11

#3 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-3

(単位:円)

	第7期	第8期
	(自 平成24年 5月30日	(自 平成25年 5月30日
	至 平成25年 5月29日)	至 平成26年 5月29日)
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△627,407,795	469,911,544
剰余金増加額又は欠損金減少額	193,216,656	861,148
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	193,216,656	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	861,148
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,056,976	149,662,945

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/04/09 9:11