ニュー・グローバル・バランス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年10月9日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年1月10日-平成27年7月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年1月9日 | 2015年7月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 18,051,442 | 36,201,109 |
| 投資信託受益証券 | 655,157,192 | 569,374,769 |
| 親投資信託受益証券 | 1,546,623,345 | 1,345,315,398 |
| 未収入金 | 6,040,000 | 9,100,000 |
| 未収配当金 | 1,716,469 | 1,504,735 |
| 未収利息 | 4 | 9 |
| 流動資産計 | 2,227,588,452 | 1,961,496,020 |
| 資産の部合計 | 2,227,588,452 | 1,961,496,020 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 7,818,289 | 6,991,596 |
| 未払解約金 | 6,207,780 | 10,581,578 |
| 未払受託者報酬 | 202,924 | 179,844 |
| 未払委託者報酬 | 4,874,152 | 4,319,931 |
| その他未払費用 | 355,020 | 349,103 |
| 流動負債計 | 19,458,165 | 22,422,052 |
| 負債の部合計 | 19,458,165 | 22,422,052 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,233,797,084 | 1,997,598,999 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -25,666,797 | -58,525,031 |
| 元本等合計 | 2,208,130,287 | 1,939,073,968 |
| 純資産の部合計 | 2,208,130,287 | 1,939,073,968 |
| 負債・純資産合計 | 2,227,588,452 | 1,961,496,020 |
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